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關于青海省物產集團總公司送溫暖基金專項審計的報告
作者:佚名 來源:集團黨群部 點擊數:30268 更新時間:2017-12-11【字體:

關于青海省物產集團總公司

送溫暖基金專項審計的報告

集團總公司:

根據2017年8月25日集團總公司五屆黨委一次會議的安排,集團內部審計部于2017年9月18-19日對集團2009年4月-2017年7月31日送溫暖基金使用和管理情況進行專項審計,現將審計情況報告如下:

一、基本情況

為積極推動和諧集團建設,建立幫扶機制,解決困難職工實際情況,2009年4月成立集團總公司送溫暖基金。基金成立理事會,理事會由理事長、理事組成。

基金第一屆理事會任期自2009至2012年,理事長由集團原黨委書記白家林擔任,第一屆共召開理事會會議四次,討論制定送溫暖基金章程、研究幫扶助學、困難救助、基金年度收支等有關事宜;基金第二屆理事會任期自2012年至2017年7月31日,理事長由集團原黨委書記白家林擔任,第二屆共召開理事會會議六次,研究調整助學金額、困難救助、年度收支等有關事宜。      

基金開立銀行賬戶一個,實行專款專用,自成立至2013年基金賬務由黨群工作部負責管理,自2014年至2017年7月31日由財務資金部接管。  

二、審計方式和內容

通過查閱送溫暖基金賬簿(1冊)、會計憑證(9冊)、收款收據(15本)、相關管理辦法及理事會會議記錄等資料,對2009年4月-2017年7月31日基金收支、付款審批、基金的管理等情況進行檢查。

三、基金使用情況

2009年4月至2017年7月基金收入總額為1,002,100.45元,支出總額為1,000,571.10元,截止2017年7月31日賬面余額為1,529.35元,與銀行核對一致。收支情況如下:

(一)收入情況

2009年4月至2017年7月31日送溫暖基金收入總額為1,002,100.45元,基金資金來源:

1、集團所屬各公司按在崗職工人數每人100元標準轉付到基金專戶729,600.00 元

其中:2009年轉入收入73,600.00元;2010年轉入收入92,700.00 元;2011年轉入收入121,500.00 元;2012年轉入收入114,300.00 元;2013年轉入收入170,000.00 元;2014年轉入收入157,500.00 元。

2015年鑒于經濟下行壓力,經二屆理事第四次會議決定,暫不收取各公司送溫暖基金及捐款。

2、職工自愿捐款167,725.00元

其中:2010年捐款收入41,945.00元;2011年捐款收入56,835.00 元;2013年捐款收入68,945.00 元。

3、職工玉樹地震捐款101,451.00元。

4、賬戶存款利息收入3,324.45元。

(二)支出情況

2009年4月至2017年7月31日送溫暖基金支出總額為1,000,571.10元。根據基金使用辦法,基金專款用于需要特別救助和資助的集團系統職工,資金支出的主要項目為:

 1、愛心助學資金支付291,500.00元(137人)

集團系統職工子女參加全國統一高考并錄取為全日制大學本科、專科生的,給予一次性資助(本科1500元,2012年調整為3000元;專科1000元,2012年調整為2000元)。2009-2014年共資助137人,金額291,500.00元,其中:2009年資助20,500.00元;2010年資助23,500.00元;2011年資助26,500.00元;2012年資助73,000.00元;2013年資助76,000.00元;2014年資助72,000.00元。

2、兩節慰問困難職工補助資金支出334,000.000元(245人次)

其中:2010年支付43,500.00元;2011年支付12,000.00元;2012年支付10,000.00元;2013年支付76,000.00元;2014年支付111,500.00元;2015年支付81,000.00元。

3、職工困難或患病住院救助款支付144,000.00元(20人)

其中:集團總部1人:姜紅萍患病住院補助2000元;配送公司1人:余義海因病去世家屬補助3000元;民爆公司2人:索靜愛人重病補助6000元、程海濤患病補助10000元;三建公司2人:劉德順愛人病重去世補助20000元、王文柳病重補助3000元;朝開投公司3人:董怡然因病去世補助10000元、宋元圭患病住院補助2000元、王俊杰患病住院補助3000元;工投公司6人:鄭先崗患重病住院補助10000元、常海寧患病住院補助10000元、代旭春患病住院補助10000元、汪向達患病住院補助5000元、李紅霞早產補助10000元、高巖患病住院補助5000元;汽貿公司1人:仲秀娟患病住院補助5000元;現代物流公司3人:張立民患病去世補助15000元、汪國敏家中失火補助3000元、李朝陽母親去世補助2000元;臨空公司1人:山永軍兒子患病住院補助10000元。

4、支付工投公司電氣設備搶險慰問金30,000.00元。

5、2010年4月16日通過省國資委向玉樹地震災區捐款130,000.00元。

6、2010年9月21日玉樹集散中心兩節職工慰問支出9,331.20元。

7、2014年春節一線員工慰問支出26,112.00元。

8、2014年8月集團系統進藏入村干部慰問支出8,017.80元。

9、2016年2月集團離退休干部兩節購買慰問品支出23,800.00元。

10、支付銀行手續費等其他費用3,810.10元。

四、存在的問題及建議

(一)集團送溫暖基金收支使用管理中的問題,主要是:

1、基金使用審批流程制定不夠細化;

2、會計核算不夠規范,存在賬務設置不科學、原始憑證不完整、款項支付代領現象較頻繁的問題。

(二)具體建議:

1、針對基金使用的不同項目,細化審批流程和權限,并結合集團送溫暖基金的實際情況,修訂和完善《送溫暖基金章程》和管理辦法,以便實際操作和具體責任落實、規范運作,更好發輝其幫扶作用。

2、規范建立賬簿,規范編制會計憑證,不斷加強會計基礎工作,準確認真執行基金核算工作。

3、增加基金收支透明度,開展經費年度審計,資金的收入、支出和結余情況應向職工定期進行公布。

 

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